明光ネットワークジャパン（4668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年9月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,003,275 | 2,002,015 |
| 減価償却費 | 80,335 | 72,529 |
| のれん償却額 | 37,276 | 37,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,401 | 2,537 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,909 | -29,735 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 878 | 1,354 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,315 | -44,974 |
| 支払利息 | 10,893 | 6,031 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,406 | 125 |
| 受取賃貸料 | -51,678 | -44,521 |
| 賃貸費用 | 13,515 | 13,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,426 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,800 | -8,160 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,826 | -65,921 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,309 | -29,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 135,426 | 103,839 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,960 | -7,612 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -62,303 | -118,723 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -94,447 | 11,629 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -116,450 | -81,334 |
| 小計 | 1,826,713 | 1,820,420 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,456 | 45,794 |
| 利息の支払額 | -9,158 | -5,933 |
| 法人税等の支払額 | -493,739 | -566,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,366,272 | 1,293,609 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 259,848 | 240,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,170 | -33,645 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,423 | -26,476 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 72 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -481,224 | -418,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,681 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 4,025 | 104,025 |
| 貸付けによる支出 | -206,982 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -33,229 | -9,408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,278 | 3,136 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -11,000 | 88,000 |
| その他 | 45,656 | 38,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,761 | 5,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,100,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -1,500,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,561 | -41 |
| 自己株式の処分による収入 | 216,902 | － |
| 配当金の支払額 | -301,746 | -330,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,594 | -828,220 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,503,105 | 471,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,958 | 4,964,064 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,964,064 | 4,644,735 |
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