明光ネットワークジャパン（4668）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年9月1日 至 2011年8月31日 | 自 2011年9月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,334,382 | 3,585,555 |
| 減価償却費 | 164,597 | 153,034 |
| 減損損失 | － | 155,149 |
| のれん償却額 | 74,552 | 74,552 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,602 | 13,396 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,556 | 5,083 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 997 | 1,556 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82,229 | -78,497 |
| 支払利息 | 18,489 | 11,354 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -10,842 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,950 | -21,172 |
| 受取賃貸料 | -104,161 | -87,055 |
| 賃貸費用 | 37,946 | 36,967 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | － |
| 固定資産除却損 | 4,365 | 2,279 |
| 災害損失 | 50,658 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 4,426 | -14,028 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38,700 | -21,480 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 9,519 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 84,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,580 | -66,411 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,430 | -20,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,280 | 15,332 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,202 | -12,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 96,898 | -124,869 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -31,624 | 7,667 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -53,071 | 12,990 |
| その他 | -185 | － |
| 小計 | 3,652,052 | 3,627,507 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80,677 | 79,402 |
| 利息の支払額 | -16,359 | -11,227 |
| 災害損失の支払額 | -35,686 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,305,430 | -1,252,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,375,253 | 2,443,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 259,848 | 540,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,117 | -164,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 778 | 418 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,584 | -59,188 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 218 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804,587 | -1,367,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 201,681 | 30,937 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,772 | 665,974 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -39,698 |
| 貸付けによる支出 | -207,732 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 21,552 |
| 差入保証金の差入による支出 | -62,319 | -20,103 |
| 差入保証金の回収による収入 | 26,950 | 20,490 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -123,000 | -624,000 |
| その他 | -4,984 | 68,561 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -758,294 | -1,026,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入れによる収入 | 2,600,000 | － |
| 借入金の返済による支出 | -3,000,000 | -500,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 2,432 |
| 自己株式の取得による支出 | -143,561 | -41 |
| 自己株式の処分による収入 | 216,902 | － |
| 配当金の支払額 | -577,870 | -661,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -904,529 | -1,158,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 712,429 | 257,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,460,958 | 4,173,387 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,173,387 | 4,431,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
