営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、9億27百万円(前年同期は6億80百万円の獲得)となりました。これは主に税引前四半期純利益1億41百万円に資金の増加要因である減価償却費6億68百万円、売上債権の減少額1億32百万円と資金の減少要因である仕入債務の減少額29百万円などを反映したものであります。

2014/08/12 10:34