キャッシュ・フローの状況
2021年3月30日 14:28
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8億5861万、営業活動によるキャッシュ・フロー 22億4699万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億7830万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 個別 | 2Q | 747 | -179 | -150 | 568 | -210 | 860 | 通期 | 1,338 | -935 | 6 | 403 | -944 | 852 |
| 2013年 12月期 個別 | 2Q | 681 | -560 | 260 | 121 | -501 | 1,232 | 通期 | 1,465 | -1,323 | -178 | 142 | -1,270 | 815 |
| 2014年 12月期 個別 | 2Q | 928 | -1,075 | 102 | -147 | -1,031 | 769 | 通期 | 1,719 | -1,909 | 392 | -190 | -1,834 | 1,016 |
| 2015年 12月期 個別 | 2Q | 1,108 | -620 | 270 | 488 | -584 | 1,773 | 通期 | 2,232 | -1,155 | -527 | 1,077 | -1,104 | 1,566 |
| 2016年 12月期 個別 | 2Q | 825 | -219 | -728 | 606 | -215 | 1,443 | 通期 | 1,684 | -594 | -1,306 | 1,090 | -571 | 1,350 |
| 2017年 12月期 個別 | 2Q | 843 | -615 | -349 | 228 | -497 | 1,229 | 通期 | 1,862 | -1,500 | -636 | 363 | -1,435 | 1,077 |
| 2018年 12月期 個別 | 2Q | 967 | -542 | -420 | 425 | -542 | 1,082 | 通期 | 1,914 | -1,299 | -670 | 615 | -1,358 | 1,022 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | 818 | -529 | -225 | 289 | -464 | 1,086 | 通期 | 2,104 | -1,254 | -493 | 850 | -2,266 | 1,378 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,071 | -219 | -549 | 852 | -291 | 1,682 | 通期 | 2,247 | -1,078 | -859 | 1,169 | -1,763 | 1,689 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（個）
- 4億298万
- 2013年12月（個） -64.77%
- 1億4198万
- 2014年12月（個） マイ転
- -1億8952万
- 2015年12月（個） プラ転
- 10億7704万
- 2016年12月（個） +1.22%
- 10億9016万
- 2017年12月（個） -66.74%
- 3億6263万
- 2018年12月（個） +69.56%
- 6億1487万
- 2019年12月（連） +38.28%
- 8億5021万
- 2020年12月（連） +37.46%
- 11億6868万
営業CFマージン
- 2012年12月（個）
- 26.13%
- 2013年12月（個）
- 26.08%
- 2014年12月（個）
- 27.18%
- 2015年12月（個）
- 32.19%
- 2016年12月（個）
- 25.26%
- 2017年12月（個）
- 26.63%
- 2018年12月（個）
- 25.32%
- 2019年12月（連）
- 26.07%
- 2020年12月（連）
- 27.55%