ニッパンレンタル（4669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,063 | 99,256 |
| 減価償却費 | 812,581 | 859,003 |
| 長期前払費用償却額 | 215 | 215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 218 | 2,624 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,399 | 1,188 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,301 | -2,380 |
| 支払利息 | 53,836 | 53,082 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 85 | -154 |
| 有形固定資産除却損 | 629 | 1,280 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,690 | 234,268 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,398 | -535 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -178,884 | -136,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,703 | 14,723 |
| その他 | 97,731 | 67,095 |
| 小計 | 926,569 | 1,193,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,310 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -53,837 | -54,229 |
| 法人税等の支払額 | -56,888 | -70,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 818,154 | 1,071,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -462,143 | -290,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 401 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,559 | -1,597 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -540 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,457 | 1,226 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,400 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -787 | -2,690 |
| 差入保証金の回収による収入 | 684 | 536 |
| 定期預金等の預入による支出 | -393,860 | -413,876 |
| 定期預金等の満期等による収入 | 329,644 | 437,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -528,821 | -219,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,150,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -944,424 | -934,114 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -31,726 | -38,539 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 割賦債務の支払額 | -378,154 | -369,056 |
| リース債務の支払額 | -7,004 | -7,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -225,309 | -548,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,022 | 303,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,470 | 1,681,523 |
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