ニッパンレンタル（4669）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 139,256 | 236,330 |
| 減価償却費 | 1,613,446 | 1,600,925 |
| 減損損失 | 45,350 | 6,847 |
| 長期前払費用償却額 | 636 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,835 | 1,262 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,042 | 2,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,152 | -2,765 |
| 支払利息 | 135,589 | 120,308 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -809 | -1,539 |
| 有形固定資産除却損 | 3,103 | 3,179 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,321 | 4,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,975 | 126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,874 | 92,073 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,336 | -70,247 |
| その他 | -8,772 | 49,786 |
| 小計 | 1,901,577 | 2,043,824 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,173 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -135,407 | -120,127 |
| 法人税等の支払額 | -84,178 | -63,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,684,165 | 1,862,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -1,950 | -4,340 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,509 | 2,501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -562,262 | -1,432,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,445 | 4,565 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,217 | -2,733 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,538 | -102,497 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 定期預金等の預入による支出 | -657,227 | -651,458 |
| 定期預金等の満期等による収入 | 636,165 | 636,228 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,145 | -1,403 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,130 | 1,801 |
| その他 | -10 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,101 | -1,499,696 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 2,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,468,787 | -1,722,665 |
| 自己株式の取得による支出 | -249 | － |
| 社債の償還による支出 | -148,000 | -98,000 |
| 配当金の支払額 | -45,683 | -30,304 |
| 割賦債務の支払額 | -1,092,792 | -871,681 |
| リース債務の支払額 | -122 | -13,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,635 | -635,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,572 | -273,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,350,246 | 1,076,925 |
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