ニッパンレンタル（4669）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 236,330 | 247,680 |
| 減価償却費 | 1,600,925 | 1,664,915 |
| 減損損失 | 6,847 | 39,742 |
| 長期前払費用償却額 | 531 | 493 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,262 | 2,330 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,957 | 1,215 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,765 | -3,175 |
| 支払利息 | 120,308 | 108,685 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,539 | -953 |
| 有形固定資産除却損 | 3,179 | 1,335 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,047 | -124,395 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 126 | 4,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 92,073 | 129,194 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -70,247 | 12,726 |
| その他 | 49,786 | 29,047 |
| 小計 | 2,043,824 | 2,112,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,578 | 3,175 |
| 利息の支払額 | -120,127 | -107,969 |
| 法人税等の支払額 | -63,944 | -94,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,862,330 | 1,913,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -4,340 | -1,910 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,501 | 3,205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,432,299 | -1,357,504 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,565 | 1,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,733 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -102,497 | -2,733 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 定期預金等の預入による支出 | -651,458 | -619,283 |
| 定期預金等の満期等による収入 | 636,228 | 676,256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,403 | -1,693 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,801 | 4,069 |
| その他 | -60 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,499,696 | -1,298,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,722,665 | -1,702,015 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -147 |
| 社債の償還による支出 | -98,000 | -28,000 |
| 配当金の支払額 | -30,304 | -38,012 |
| 割賦債務の支払額 | -871,681 | -688,054 |
| リース債務の支払額 | -13,303 | -13,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -635,955 | -670,132 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -273,321 | -55,261 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,076,925 | 1,021,664 |
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