ニッパンレンタル（4669）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 341,175 | 222,879 |
| 減価償却費 | 1,804,177 | 1,840,771 |
| 減損損失 | 710 | 25,753 |
| 長期前払費用償却額 | 430 | 430 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 725 | 9,518 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,512 | 1,930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,467 | -2,819 |
| 支払利息 | 110,039 | 104,243 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,604 | -1,088 |
| 有形固定資産除却損 | 1,841 | 2,260 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,659 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -124,202 | 179,442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,158 | 278 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 89,961 | 49,987 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,615 | 20,110 |
| その他 | 41,114 | 21,438 |
| 小計 | 2,319,531 | 2,475,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,467 | 3,031 |
| 利息の支払額 | -110,464 | -104,207 |
| 法人税等の支払額 | -108,242 | -126,962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,104,292 | 2,246,997 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,089 | -1,174,062 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,637 | 2,241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,800 | -3,559 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,055 | -2,784 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 定期預金等の預入による支出 | -673,933 | -646,337 |
| 定期預金等の満期等による収入 | 622,906 | 697,310 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,187 | -3,648 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,409 | 1,024 |
| その他 | 1,036 | 1,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,254,076 | -1,078,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,250,000 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,872,723 | -2,065,076 |
| 自己株式の取得による支出 | -66 | -90 |
| 社債の償還による支出 | -32,000 | － |
| 配当金の支払額 | -31,750 | -38,558 |
| 割賦債務の支払額 | -792,823 | -690,699 |
| リース債務の支払額 | -14,045 | -14,191 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,409 | -858,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 356,806 | 310,073 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,378,470 | 1,688,543 |
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