ニッパンレンタル（4669）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,585 | 31,707 |
| 減価償却費 | 860,418 | 770,730 |
| 減損損失 | － | 4,589 |
| 長期前払費用償却額 | 163 | 271 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 291 | 1,041 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,298 | -7,138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,470 | -1,626 |
| 支払利息 | 77,094 | 71,438 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 225 | -404 |
| 有形固定資産除却損 | 1,197 | 1,165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,516 | 173,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 999 | -5,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,431 | -131,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,174 | -56,035 |
| その他 | 86,659 | 81,499 |
| 小計 | 1,228,990 | 937,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,493 | 1,653 |
| 利息の支払額 | -77,553 | -71,556 |
| 法人税等の支払額 | -45,056 | -42,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107,874 | 824,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -583,981 | -210,630 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 800 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,514 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,237 | -1,338 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -750 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,165 | 1,239 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,563 | -388 |
| 差入保証金の回収による収入 | 180 | 313 |
| 定期預金等の預入による支出 | -394,772 | -431,807 |
| 定期預金等の満期等による収入 | 361,542 | 427,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -620,916 | -219,854 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,850,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,005,505 | -715,214 |
| 社債の償還による支出 | -74,000 | -74,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -51 |
| 配当金の支払額 | -45,383 | -45,560 |
| 割賦債務の支払額 | -454,946 | -692,790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 270,007 | -727,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 756,964 | -122,709 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,773,258 | 1,443,110 |
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