営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億85百万円減少し、4億13百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、14億73百万円の増加(前年同四半期累計期間は14億75百万円の増加)となりました。これは主に税引前四半期純利益2億24百万円、引当金の増加1億46百万円、売上債権の減少10億65百万円等があったことによるものであります。

2018/07/13 9:12