キャッシュ・フローの状況
2024年2月28日 15:53
（連結）通期、財務活動によるキャッシュ・フロー 6億7812万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1425万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億1975万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 個別 | 2Q | 1,415 | -46 | -1,487 | 1,369 | -44 | 191 | 通期 | 95 | -88 | 19 | 7 | -89 | 334 |
| 2016年 11月期 個別 | 2Q | 1,673 | -43 | -1,693 | 1,630 | -40 | 271 | 通期 | 411 | -84 | -187 | 327 | -69 | 474 |
| 2017年 11月期 個別 | 2Q | 1,476 | -5 | -1,645 | 1,471 | -45 | 299 | 通期 | 340 | -19 | -197 | 321 | -55 | 598 |
| 2018年 11月期 個別 | 2Q | 1,474 | -244 | -1,415 | 1,230 | -258 | 413 | 通期 | -182 | -277 | 376 | -459 | -290 | 515 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | 1,982 | 151 | -1,806 | 2,133 | -63 | 842 | 通期 | 440 | 142 | -366 | 582 | -67 | 731 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 1,594 | -66 | -1,713 | 1,528 | -102 | 547 | 通期 | 393 | -98 | 53 | 295 | -165 | 1,079 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | 2,122 | -20 | -2,230 | 2,103 | -51 | 952 | 通期 | 456 | -89 | -420 | 367 | -128 | 1,026 |
| 2022年 11月期 個別 | 2Q | 1,690 | -69 | -1,587 | 1,621 | -75 | 1,060 | 通期 | -76 | -266 | 78 | -342 | -261 | 762 |
| 2023年 11月期 連結 | 2Q | 2,515 | -22 | -1,946 | 2,493 | -57 | 1,308 | 通期 | 420 | -114 | 678 | 305 | -103 | 1,745 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年11月（個）
- 730万
- 2016年11月（個） 大幅増
- 3億2675万
- 2017年11月（個） -1.75%
- 3億2102万
- 2018年11月（個） マイ転
- -4億5936万
- 2019年11月（個） プラ転
- 5億8225万
- 2020年11月（個） -49.32%
- 2億9511万
- 2021年11月（個） +24.42%
- 3億6718万
- 2022年11月（個） マイ転
- -3億4184万
- 2023年11月（連） プラ転
- 3億549万
設備投資#5*
- 2015年11月（個）
- -8924万
- 2016年11月（個）減少-22.78%
- -6891万
- 2017年11月（個）減少-19.69%
- -5534万
- 2018年11月（個）増加+423.49%
- -2億8972万
- 2019年11月（個）減少-76.94%
- -6681万
- 2020年11月（個）増加+147.44%
- -1億6531万
- 2021年11月（個）減少-22.45%
- -1億2821万
- 2022年11月（個）増加+103.36%
- -2億6072万
- 2023年11月（連）減少-60.32%
- -1億346万
営業CFマージン
- 2015年11月（個）
- 1.32%
- 2016年11月（個）
- 6.1%
- 2017年11月（個）
- 4.97%
- 2018年11月（個）
- -2.45%
- 2019年11月（個）
- 5.79%
- 2020年11月（個）
- 5.13%
- 2021年11月（個）
- 5.21%
- 2022年11月（個）
- -0.81%
- 2023年11月（連）
- 4.52%