有価証券報告書-第68期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,538 | 251,798 |
| 減価償却費 | 154,173 | 153,818 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -813 | -24,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,137 | -12,022 |
| 支払利息 | 23,193 | 22,402 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 56 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,801 | -268,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,001 | -152,740 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69,494 | 87,242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,135 | -17,610 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 122,582 | 10,135 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 28,804 | -16,268 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -16,123 | -1,230 |
| 小計 | 370,323 | 31,170 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,137 | 12,022 |
| 利息の支払額 | -32,209 | -29,699 |
| 法人税等の支払額 | -42,739 | -195,981 |
| 法人税等の還付額 | 32,645 | 212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 340,157 | -182,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,480 | -215,737 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -865 | -73,986 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -54,121 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,887 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,600 | -2,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,244 | 2,604 |
| その他 | -6,202 | 12,233 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,136 | -277,085 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -145,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 80,176 | － |
| リース債務の返済による支出 | -86,583 | -79,452 |
| 自己株式の取得による支出 | -81,414 | -381 |
| 自己株式の売却による収入 | 80,000 | 1 |
| 配当金の支払額 | -43,884 | -44,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,705 | 375,714 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 124,315 | -83,646 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 598,177 | 514,530 |