川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月28日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2019年11月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 251,798 | 263,881 |
| 減価償却費 | 153,818 | 154,852 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -24,495 | -4,878 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,022 | -11,126 |
| 支払利息 | 22,402 | 20,048 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 25,138 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -104,208 |
| 固定資産除却損 | 0 | 136 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -268,386 | 42,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152,740 | 101,691 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,242 | 7,098 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,610 | 75,086 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,135 | 2,099 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -16,268 | -4,267 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -1,230 | -39,154 |
| 小計 | 31,170 | 526,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,022 | 11,126 |
| 利息の支払額 | -29,699 | -26,391 |
| 法人税等の支払額 | -195,981 | -72,298 |
| 法人税等の還付額 | 212 | 638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -182,275 | 440,028 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -215,737 | -65,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 176,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,986 | -843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45,418 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | -2,400 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,604 | 3,664 |
| その他 | 12,233 | -13,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -277,085 | 142,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600,000 | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -100,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 47,882 |
| リース債務の返済による支出 | -79,452 | -69,104 |
| 自己株式の取得による支出 | -381 | -230 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 配当金の支払額 | -44,453 | -44,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 375,714 | -365,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,646 | 216,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 514,530 | 730,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
