川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 263,881 | 229,457 |
| 減価償却費 | 154,852 | 157,275 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,878 | 7,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1,095 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,126 | -11,164 |
| 支払利息 | 20,048 | 19,971 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,138 | -1,555 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,208 | － |
| 固定資産除却損 | 136 | 339 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42,054 | 90,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,691 | -273,620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,098 | -144,319 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,086 | -33,155 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,099 | 61,292 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -4,267 | 347,869 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | 11,508 |
| その他 | -39,154 | 42,253 |
| 小計 | 526,953 | 531,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,126 | 11,165 |
| 利息の支払額 | -26,391 | -30,581 |
| 法人税等の支払額 | -72,298 | -118,448 |
| 法人税等の還付額 | 638 | 43 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 440,028 | 393,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,968 | -159,314 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 176,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -843 | -6,005 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,418 | 24,818 |
| 貸付けによる支出 | -2,400 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,664 | 3,724 |
| その他 | -13,641 | 38,473 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 142,230 | -98,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,000 | -115,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 47,882 | 93,421 |
| リース債務の返済による支出 | -69,104 | -81,375 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -71 |
| 配当金の支払額 | -44,458 | -44,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,910 | 52,615 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216,347 | 347,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,878 | 1,078,611 |
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