有価証券報告書-第67期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 183,072 | 225,538 |
| 減価償却費 | 151,537 | 154,173 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | -813 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,570 | -12,137 |
| 支払利息 | 24,243 | 23,193 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 83 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 29,386 | -55,801 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 246,493 | -26,001 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 71,511 | -69,494 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40,489 | -2,135 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -120,502 | 122,582 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 48,651 | 28,804 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | 22,554 | -16,123 |
| 小計 | 600,299 | 370,323 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,571 | 12,137 |
| 利息の支払額 | -36,060 | -32,209 |
| 法人税等の支払額 | -163,746 | -42,739 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,645 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411,064 | 340,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -67,326 | -54,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 431 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,586 | -865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -54,121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 93,887 |
| 貸付けによる支出 | -8,000 | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,516 | 5,244 |
| その他 | -15,347 | -6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,313 | -19,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -145,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 80,176 |
| リース債務の返済による支出 | -84,270 | -86,583 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -81,414 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -42,877 | -43,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,294 | -196,705 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,457 | 124,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 473,862 | 598,177 |