川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 283,387 | 183,072 |
| 減価償却費 | 147,449 | 151,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 60,486 | -4,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,352 | -10,570 |
| 支払利息 | 24,319 | 24,243 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 83 |
| 固定資産除却損 | 199 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,305 | 29,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255,079 | 246,493 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -40,895 | 71,511 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,954 | -40,489 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -25,944 | -120,502 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -29,878 | 48,651 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,500 | -1,500 |
| その他 | -51,366 | 22,554 |
| 小計 | 263,074 | 600,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,352 | 10,571 |
| 利息の支払額 | -38,376 | -36,060 |
| 法人税等の支払額 | -140,223 | -163,746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,827 | 411,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,440 | -67,326 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -1,586 |
| 貸付けによる支出 | -250 | -8,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,106 | 7,516 |
| その他 | -2,134 | -15,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,522 | -84,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -60,000 |
| リース債務の返済による支出 | -78,193 | -84,270 |
| 自己株式の取得による支出 | -327 | -146 |
| 配当金の支払額 | -42,972 | -42,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,506 | -187,294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,811 | 139,457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 334,405 | 473,862 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
