川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 153,255 | 176,440 |
| 減価償却費 | 71,975 | 75,532 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 9,891 | 135,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,566 | -5,286 |
| 支払利息 | 13,039 | 13,222 |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -20,170 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -50,183 | -20,663 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -350 | 27,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,352,008 | 1,079,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 646,884 | 334,688 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -278,747 | -314,759 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146,117 | -8,225 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| その他 | 9,074 | -3,515 |
| 小計 | 1,775,413 | 1,469,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,567 | 5,286 |
| 利息の支払額 | -19,253 | -17,751 |
| 法人税等の支払額 | -87,754 | -14,296 |
| 法人税等の還付額 | － | 32,642 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,672,973 | 1,475,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -39,756 | -44,273 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -700 | -865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 33,464 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,600 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,793 | 3,847 |
| その他 | -8,134 | 5,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,797 | -5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -80,000 |
| リース債務の返済による支出 | -41,677 | -43,418 |
| 自己株式の取得による支出 | -146 | -80,332 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 80,000 |
| 配当金の支払額 | -21,445 | -21,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,693,269 | -1,645,229 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -63,093 | -174,714 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,312 | 299,147 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
