川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 199,919 | 153,255 |
| 減価償却費 | 72,752 | 71,975 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 191,870 | 9,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,518 | -4,566 |
| 支払利息 | 13,401 | 13,039 |
| 固定資産除却損 | 199 | 0 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -34,920 | -50,183 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63,012 | -350 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,206,085 | 1,352,008 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 212,652 | 646,884 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269,366 | -278,747 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -103,110 | -146,117 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| その他 | -44,100 | 9,074 |
| 小計 | 1,503,127 | 1,775,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,518 | 4,567 |
| 利息の支払額 | -20,172 | -19,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -72,484 | -87,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,414,989 | 1,672,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,003 | -39,756 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,802 | -700 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,173 | 5,793 |
| その他 | -3,874 | -8,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,507 | -42,797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -35,544 | -41,677 |
| 自己株式の取得による支出 | -272 | -146 |
| 配当金の支払額 | -21,485 | -21,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,487,302 | -1,693,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,820 | -63,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 190,772 | 271,312 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
