川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 164,822 | 199,919 |
| 減価償却費 | 68,179 | 72,752 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 170,075 | 191,870 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,699 | -4,518 |
| 支払利息 | 14,027 | 13,401 |
| 固定資産除却損 | 901 | 199 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 156,890 | -34,920 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,131 | 63,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,848,365 | 1,206,085 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 196,759 | 212,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -491,669 | -269,366 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -162,764 | -103,110 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| その他 | 39,191 | -44,100 |
| 小計 | 1,987,199 | 1,503,127 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,699 | 4,518 |
| 利息の支払額 | -19,125 | -20,172 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -62,474 | -72,484 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,910,297 | 1,414,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,626 | -42,003 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,550 | -1,802 |
| 貸付けによる支出 | -31,300 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31,613 | 2,173 |
| その他 | -8,573 | -3,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,437 | -45,507 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,710,000 | -1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -38,632 | -35,544 |
| 自己株式の取得による支出 | -445 | -272 |
| 配当金の支払額 | -21,372 | -21,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,800,451 | -1,487,302 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,409 | -117,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 227,013 | 190,772 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
