川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 99,160 | 164,822 |
| 減価償却費 | 62,583 | 68,179 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 70,827 | 170,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,490 | -4,699 |
| 支払利息 | 15,659 | 14,027 |
| 固定資産除却損 | 133 | 901 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -106,424 | 156,890 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,317 | -12,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,108,149 | 1,848,365 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 353,837 | 196,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233,308 | -491,669 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -123,736 | -162,764 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,450 | -750 |
| その他 | 22,808 | 39,191 |
| 小計 | 1,268,967 | 1,987,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,490 | 4,699 |
| 利息の支払額 | -20,011 | -19,125 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -118,346 | -62,474 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,099 | 1,910,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,909 | -12,626 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,845 | -8,550 |
| 貸付けによる支出 | -8,680 | -31,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,553 | 31,613 |
| その他 | 810 | -8,573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,070 | -29,437 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -1,710,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,000 | -30,000 |
| リース債務の返済による支出 | -36,524 | -38,632 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,722 | -445 |
| 配当金の支払額 | -21,338 | -21,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,585 | -1,800,451 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,555 | 80,409 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 229,484 | 203,928 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 203,928 | 227,013 |
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