川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,811 | 642,374 |
| 減価償却費 | 84,505 | 88,853 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 219,377 | 366,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,064 | -5,235 |
| 支払利息 | 12,474 | 11,694 |
| 固定資産除却損 | － | 534 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 28,082 | － |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 46,105 | -71,144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,931 | 129,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,050,804 | 699,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388,265 | 585,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298,191 | -64,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -116,306 | -176,940 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -5,914 |
| その他 | 24,944 | 14,920 |
| 小計 | 1,667,990 | 2,215,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,064 | 5,235 |
| 利息の支払額 | -16,322 | -19,541 |
| 法人税等の支払額 | -62,468 | -81,564 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,594,264 | 2,122,439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,837 | -50,061 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,705 | -472 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,307 | 1,072 |
| その他 | 33,409 | 29,794 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65,825 | -19,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -2,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -65,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 632 | － |
| リース債務の返済による支出 | -41,194 | -42,332 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -50 |
| 配当金の支払額 | -22,187 | -22,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,712,749 | -2,229,630 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -184,310 | -126,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,078,611 | 951,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
