川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,167 | 215,811 |
| 減価償却費 | 81,257 | 84,505 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 203,255 | 219,377 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,780 | -5,064 |
| 支払利息 | 12,249 | 12,474 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -104,208 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 25,138 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 28,082 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 19,419 | 46,105 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 68,356 | 17,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,579,266 | 1,050,804 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 389,513 | 388,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -355,233 | -298,191 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -146,092 | -116,306 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -750 | -750 |
| その他 | -26,209 | 24,944 |
| 小計 | 2,014,347 | 1,667,990 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,780 | 5,064 |
| 利息の支払額 | -14,907 | -16,322 |
| 法人税等の支払額 | -22,331 | -62,468 |
| 法人税等の還付額 | 66 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,981,955 | 1,594,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,324 | -99,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 175,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,705 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45,418 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,527 | 2,307 |
| その他 | -7,941 | 33,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,680 | -65,825 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,000 | -50,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 632 |
| リース債務の返済による支出 | -33,347 | -41,194 |
| 自己株式の取得による支出 | -76 | － |
| 配当金の支払額 | -22,216 | -22,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805,639 | -1,712,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 326,996 | -184,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 730,878 | 546,567 |
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