川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 642,374 | 486,886 |
| 減価償却費 | 88,853 | 105,463 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 366,039 | 302,732 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,235 | -6,189 |
| 支払利息 | 11,694 | 8,456 |
| 社債利息 | － | 319 |
| 固定資産除却損 | 534 | － |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -71,144 | -17,964 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129,995 | -25,496 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 699,295 | 592,425 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 585,994 | 739,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -64,738 | -132,335 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -176,940 | -203,498 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,914 | -750 |
| その他 | 14,920 | 25,392 |
| 小計 | 2,215,729 | 1,874,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,235 | 6,189 |
| 利息の支払額 | -19,541 | -17,066 |
| 法人税等の支払額 | -81,564 | -173,490 |
| 法人税等の還付額 | 2,580 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122,439 | 1,690,380 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,061 | -74,194 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -472 | -919 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,072 | 754 |
| その他 | 29,794 | 5,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,665 | -68,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -65,000 | -15,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,332 | -49,935 |
| 自己株式の取得による支出 | -50 | -59 |
| 配当金の支払額 | -22,247 | -22,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,229,630 | -1,587,180 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -126,856 | 34,257 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 951,755 | 1,059,771 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
