川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 269,203 | 572,251 |
| 減価償却費 | 196,234 | 197,533 |
| 負ののれん発生益 | -78,293 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,923 | -11,943 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 | -1,036 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 641 | -5,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,114 | -29,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,286 | -19,651 |
| 支払利息 | 31,122 | 32,343 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -51,413 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,581 | -50,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,806 | -49,078 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,826 | -64,065 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 24,567 | 20,387 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,417 | 110,162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,650 | 40,713 |
| その他 | -13,142 | 64,138 |
| 小計 | 686,217 | 755,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,286 | 19,651 |
| 利息の支払額 | -31,036 | -29,855 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -252,714 | 21,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,754 | 766,825 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,260 | -41,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 | -10,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 62,813 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,979 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 958 | 773 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,447 | 8,074 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,937 | -17,217 |
| その他 | -33,237 | -8,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,256 | -8,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 | -550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,901 | -68,774 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,474 | -103,637 |
| 配当金の支払額 | -44,452 | -44,450 |
| その他 | -48 | -99 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,124 | -691,962 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,622 | 66,526 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,424 | 1,811,951 |
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