川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 269,203 |
| 減価償却費 | 196,234 |
| 負ののれん発生益 | -78,293 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,923 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,600 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 641 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,114 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,286 |
| 支払利息 | 31,122 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 230,581 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 298,826 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | 24,567 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -189,417 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -87,650 |
| その他 | -13,142 |
| 小計 | 686,217 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,286 |
| 利息の支払額 | -31,036 |
| 法人税等の支払額 | -252,714 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 419,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,205 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 31,979 |
| 貸付金の回収による収入 | 958 |
| 保険積立金の解約による収入 | 6,447 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,937 |
| その他 | -33,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -114,256 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,901 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -96,474 |
| 配当金の支払額 | -44,452 |
| その他 | -48 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 983,622 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,745,424 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
