川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 554,780 | 535,721 |
| 減価償却費 | 174,887 | 205,016 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,519 | 23,026 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 26 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,246 | -13,636 |
| 支払利息 | 17,522 | 13,943 |
| 社債利息 | － | 605 |
| 社債発行費 | 6,847 | － |
| 減損損失 | － | 52,115 |
| 固定資産除却損 | 3,702 | 6,637 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -239,481 | -999,246 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 125,830 | 497,391 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 41,501 | -46,444 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89,848 | -56,449 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 40,778 | 127,260 |
| 未成調査受入金の増減額（△は減少） | -214,017 | -156,740 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,664 | -1,500 |
| その他 | 37,542 | 47,250 |
| 小計 | 628,376 | 235,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,246 | 13,636 |
| 利息の支払額 | -34,229 | -29,905 |
| 法人税等の支払額 | -150,350 | -294,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 456,043 | -75,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,104 | -258,064 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,109 | -2,664 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,996 | 1,438 |
| その他 | 37,363 | -6,711 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,854 | -266,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -130,000 | -30,000 |
| 社債の発行による収入 | 492,467 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -88,309 | -97,441 |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | -59 |
| 配当金の支払額 | -44,394 | -44,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -420,286 | 78,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -53,097 | -263,711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,025,514 | 761,802 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
