川崎地質（4673）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 307,368 | 486,020 |
| 減価償却費 | 98,690 | 97,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,127 | -64 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 203,306 | 229,993 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 427 | 948 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20,044 | 505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,952 | -10,353 |
| 支払利息 | 18,602 | 21,657 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -158,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,799,033 | 704,679 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 227,241 | 320,220 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402,783 | -89,903 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 66,278 | -10,303 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -174,688 | -239,209 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 61,633 | 66,545 |
| その他 | 60,537 | -235,964 |
| 小計 | 2,223,522 | 1,183,779 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,952 | 10,353 |
| 利息の支払額 | -18,649 | -24,337 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 57,589 | -194,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,272,414 | 975,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,376 | -43,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,277 | -770 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 178,126 |
| 貸付けによる支出 | -2,500 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 264 | 534 |
| その他 | -3,191 | 10,375 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,065 | 144,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450,000 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,798 | -51,294 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -49,905 | -50,483 |
| 配当金の支払額 | -22,225 | -22,224 |
| その他 | -99 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,429,028 | -1,774,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -177,679 | -654,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,567,745 | 1,157,094 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
