田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -155,513 | 129,785 |
| 減価償却費 | 189,908 | 209,314 |
| 減損損失 | 30,905 | 15,585 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -107,586 | -99,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,883 | 12,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -242 | － |
| 受取利息 | -3,524 | -1,478 |
| 支払利息 | 26,210 | 25,525 |
| 固定資産除却損 | 23,473 | 2,552 |
| 会員権償還益 | -3,755 | － |
| 役員退職慰労金 | 50,000 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 85,671 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,047 | -72,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,628 | -23,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 34,866 | 51,781 |
| その他 | 157,019 | 153,934 |
| 小計 | 199,227 | 489,295 |
| 利息の受取額 | 4,439 | 1,575 |
| 利息の支払額 | -24,710 | -23,182 |
| 退店補償金の受取額 | － | 10,991 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -50,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -194,092 | -30,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -65,136 | 448,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -697,962 | -318,915 |
| 定期預金の払戻による収入 | 775,434 | 303,854 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -426,679 | -118,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -43,820 | -18,312 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,925 | 4,686 |
| 会員権の償還による収入 | 3,800 | － |
| その他 | -11,862 | -6,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -365,164 | -153,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 939,000 | 433,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -735,200 | -383,060 |
| 長期借入れによる収入 | 487,000 | 267,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -285,438 | -438,424 |
| 長期未払金の返済による支出 | -23,479 | -24,096 |
| リース債務の返済による支出 | -15,812 | -18,388 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -90,000 | -66,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -75 | － |
| 配当金の支払額 | -110,600 | -110,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 365,393 | -40,595 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -138 | -222 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -65,046 | 254,399 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,416,771 | 1,351,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,351,725 | 1,514,475 |
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