田谷（4679）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 9:30
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億4302万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6309万、営業活動によるキャッシュ・フロー 6070万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -216 | -20 | -203 | -237 | -27 | 823 | 通期 | -33 | -105 | -265 | -138 | -139 | 859 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 197 | -78 | 107 | 119 | -108 | 1,085 | 通期 | 239 | -251 | 118 | -11 | -369 | 966 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 75 | -142 | 17 | -67 | -180 | 916 | 通期 | 191 | -151 | -124 | 40 | -216 | 882 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -85 | -24 | -115 | -109 | -26 | 658 | 通期 | -40 | -135 | -149 | -175 | -150 | 558 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | -230 | 124 | 138 | -106 | -10 | 590 | 通期 | -839 | 294 | 367 | -546 | -28 | 379 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -1,026 | 3,408 | -1,459 | 2,383 | -65 | 1,302 | 通期 | -1,516 | 3,587 | -1,482 | 2,071 | -106 | 969 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -335 | -71 | 40 | -406 | -130 | 603 | 通期 | -583 | -119 | 108 | -702 | -186 | 375 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -13 | -41 | -36 | -55 | -95 | 284 | 通期 | -25 | -14 | -69 | -40 | -109 | 266 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | -100 | -76 | 54 | -176 | -90 | 144 | 通期 | -67 | -167 | 134 | -234 | -234 | 166 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 61 | -63 | 143 | -2 | -61 | 307 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -1億3803万
- 2018年3月（個）
- -1143万
- 2019年3月（個） プラ転
- 3999万
- 2020年3月（個） マイ転
- -1億7513万
- 2021年3月（個） -211.5%
- -5億4556万
- 2022年3月（個） プラ転
- 20億7117万
- 2023年3月（個） マイ転
- -7億162万
- 2024年3月（個）
- -3976万
- 2025年3月（個） -489.31%
- -2億3431万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億3862万
- 2018年3月（個）増加+166.01%
- -3億6876万
- 2019年3月（個）減少-41.42%
- -2億1601万
- 2020年3月（個）減少-30.46%
- -1億5022万
- 2021年3月（個）減少-81.68%
- -2752万
- 2022年3月（個）増加+286.37%
- -1億634万
- 2023年3月（個）増加+74.94%
- -1億8604万
- 2024年3月（個）減少-41.17%
- -1億944万
- 2025年3月（個）増加+114.18%
- -2億3441万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -0.29%
- 2018年3月（個）
- 2.27%
- 2019年3月（個）
- 1.97%
- 2020年3月（個）
- -0.46%
- 2021年3月（個）
- -12.37%
- 2022年3月（個）
- -23.26%
- 2023年3月（個）
- -9.7%
- 2024年3月（個）
- -0.44%
- 2025年3月（個）
- -1.23%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
