田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -174,030 | -78,488 |
| 減価償却費 | 132,706 | 122,939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,946 | 37,329 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,338 | -3,199 |
| 受取利息 | -109 | -71 |
| 支払利息 | 9,326 | 10,502 |
| シンジケートローン手数料 | － | 2,101 |
| 固定資産除却損 | 215 | 7,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,322 | 58,200 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,347 | 5,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -38,382 | -39,729 |
| その他 | -113,174 | 143,109 |
| 小計 | -148,063 | 265,166 |
| 利息の受取額 | 147 | 82 |
| 利息の支払額 | -9,220 | -10,324 |
| 法人税等の支払額 | -59,088 | -57,845 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -216,226 | 197,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -220,321 | -203,328 |
| 定期預金の払戻による収入 | 245,012 | 181,482 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,844 | -107,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,962 | -22,714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,727 | 110,267 |
| その他 | -16,960 | -35,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,350 | -78,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 595,000 | 249,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -265,600 | -210,700 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 149,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -515,126 | -72,926 |
| リース債務の返済による支出 | -10,844 | -6,834 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -85,581 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -298 |
| 配当金の支払額 | -402 | -388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,554 | 106,851 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439,256 | 225,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,103 | 1,085,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
