田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -78,488 | -58,989 |
| 減価償却費 | 122,939 | 126,740 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,329 | -5,596 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,199 | -13,517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -132 |
| 受取利息 | -71 | -54 |
| 支払利息 | 10,502 | 11,421 |
| シンジケートローン手数料 | 2,101 | 2,092 |
| 固定資産除却損 | 7,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,200 | 87,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,143 | 9,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,729 | -29,915 |
| その他 | 143,109 | 8,336 |
| 小計 | 265,166 | 137,117 |
| 利息の受取額 | 82 | 50 |
| 利息の支払額 | -10,324 | -11,381 |
| 法人税等の支払額 | -57,845 | -51,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,078 | 74,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -203,328 | -168,566 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,482 | 154,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,938 | -180,496 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,714 | -236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,267 | 81,887 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -33,401 | -25,087 |
| その他 | -2,466 | -3,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,097 | -141,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 249,000 | 180,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,700 | -223,812 |
| 長期借入れによる収入 | 149,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,926 | -93,281 |
| リース債務の返済による支出 | -6,834 | -7,029 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -298 | -551 |
| 配当金の支払額 | -388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 106,851 | 17,325 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 225,840 | -49,468 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,654 | 916,185 |
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