田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -58,989 | 77,360 |
| 減価償却費 | 126,740 | 113,247 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,596 | -732 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -13,517 | -5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | － |
| 受取利息 | -54 | -41 |
| 支払利息 | 11,421 | 10,320 |
| シンジケートローン手数料 | 2,092 | 2,101 |
| 固定資産除却損 | － | 35,183 |
| 退店補償金 | － | -220,000 |
| 移転補償金 | － | -39,686 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 87,618 | 100,099 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,113 | -1,230 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,915 | 4,420 |
| その他 | 8,336 | -143,845 |
| 小計 | 137,117 | -68,601 |
| 利息の受取額 | 50 | 41 |
| 利息の支払額 | -11,381 | -10,770 |
| 移転補償金の受取額 | － | 39,686 |
| 法人税等の支払額 | -51,063 | -45,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,723 | -84,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -168,566 | -169,329 |
| 定期預金の払戻による収入 | 154,563 | 160,570 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -180,496 | -25,963 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -19,679 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 81,887 | 40,538 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -25,087 | -5,050 |
| その他 | -3,659 | -5,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141,594 | -24,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 172,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -223,812 | -169,520 |
| 長期借入れによる収入 | 162,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,281 | -109,953 |
| リース債務の返済による支出 | -7,029 | -6,309 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -551 | -896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 17,325 | -114,679 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77 | -20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,468 | -223,660 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 882,111 | 658,450 |
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