田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 77,360 | -779,344 |
| 減価償却費 | 113,247 | 91,220 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -732 | -10,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,797 | -1,698 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 468 |
| 受取利息 | -41 | -11 |
| 支払利息 | 10,320 | 9,770 |
| シンジケートローン手数料 | 2,101 | 1,569 |
| 固定資産除却損 | 35,183 | 13,189 |
| 退店補償金 | -220,000 | -1,627 |
| 助成金収入 | － | -83,911 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,930 |
| 役員退職慰労金 | － | 14,000 |
| 店舗休業損失 | － | 120,011 |
| 移転補償金 | -39,686 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,099 | 43,445 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,230 | 11,449 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,420 | -55,194 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -55,169 | 134,707 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -50,416 | 129,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -46,469 | 127,552 |
| その他 | 8,210 | 49,392 |
| 小計 | -68,601 | -206,603 |
| 利息の受取額 | 41 | 19 |
| 利息の支払額 | -10,770 | -9,730 |
| 助成金の受取額 | － | 83,911 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 移転補償金の受取額 | 39,686 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -5,900 |
| 店舗休業損失の支払額 | － | -94,194 |
| 法人税等の支払額 | -45,102 | -2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -84,747 | -229,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -169,329 | -136,273 |
| 定期預金の払戻による収入 | 160,570 | 247,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,963 | -10,240 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,679 | -6,272 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 40,538 | 6,292 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,785 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,050 | － |
| その他 | -5,300 | -171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,213 | 123,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 172,000 | 300,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -169,520 | -55,301 |
| 長期借入金の返済による支出 | -109,953 | -102,745 |
| リース債務の返済による支出 | -6,309 | -4,310 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -896 | -69 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,679 | 137,873 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -223,660 | 32,107 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 658,450 | 589,997 |
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