田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -236,500 | -174,030 |
| 減価償却費 | 132,427 | 132,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,878 | -30,946 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,896 | -4,338 |
| 受取利息 | -294 | -109 |
| 支払利息 | 11,002 | 9,326 |
| 固定資産除却損 | 8,621 | 215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 60,255 | 67,322 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,359 | 3,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,608 | -38,382 |
| その他 | 27,820 | -113,174 |
| 小計 | -27,615 | -148,063 |
| 利息の受取額 | 1,891 | 147 |
| 利息の支払額 | -11,262 | -9,220 |
| 退店補償金の受取額 | 12,265 | － |
| 法人税等の支払額 | -60,593 | -59,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85,314 | -216,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,565 | -220,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287,054 | 245,012 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,899 | -26,844 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,713 | -13,962 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 51,844 | 12,727 |
| その他 | -24,421 | -16,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47,299 | -20,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 252,000 | 595,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -225,500 | -265,600 |
| 長期借入れによる収入 | 353,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -216,372 | -515,126 |
| リース債務の返済による支出 | -10,638 | -10,844 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -85,581 |
| 配当金の支払額 | -833 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,648 | -202,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -125 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 63,633 | -439,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,136,335 | 823,103 |
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