田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,327 | -236,500 |
| 減価償却費 | 147,817 | 132,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,779 | -10,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 131 | 7,896 |
| 受取利息 | -1,470 | -294 |
| 支払利息 | 12,856 | 11,002 |
| 固定資産除却損 | 4,259 | 8,621 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 113,950 | 60,255 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -24,180 | -10,359 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56,809 | -17,608 |
| その他 | 102,446 | 27,820 |
| 小計 | 63,514 | -27,615 |
| 利息の受取額 | 1,250 | 1,891 |
| 利息の支払額 | -12,669 | -11,262 |
| 退店補償金の受取額 | 5,159 | 12,265 |
| 法人税等の還付額 | 3,987 | － |
| 法人税等の支払額 | -29,687 | -60,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,555 | -85,314 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -258,845 | -284,565 |
| 定期預金の払戻による収入 | 456,046 | 287,054 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49,000 | -76,899 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -304 | -5,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 38,925 | 51,844 |
| その他 | -5,875 | -24,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,945 | 47,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 214,000 | 252,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -217,000 | -225,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 353,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -224,180 | -216,372 |
| リース債務の返済による支出 | -11,477 | -10,638 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 預り保証金の受入による収入 | 169,200 | － |
| 配当金の支払額 | -109,298 | -833 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,755 | 101,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 74 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,179 | 63,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,926 | 1,136,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
