田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -141,327 | -341,327 |
| 減価償却費 | 160,461 | 147,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,640 | -7,779 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,512 | 131 |
| 受取利息 | -1,082 | -1,470 |
| 支払利息 | 13,983 | 12,856 |
| 固定資産除却損 | 8,092 | 4,259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,764 | 113,950 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,267 | -24,180 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,677 | 56,809 |
| その他 | -92,422 | 102,446 |
| 小計 | 102,262 | 63,514 |
| 利息の受取額 | 664 | 1,250 |
| 利息の支払額 | -15,597 | -12,669 |
| 退店補償金の受取額 | － | 5,159 |
| 法人税等の還付額 | － | 3,987 |
| 法人税等の支払額 | -41,185 | -29,687 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,143 | 31,555 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,154 | -258,845 |
| 定期預金の払戻による収入 | 324,937 | 456,046 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,172 | -49,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -79 | -304 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,275 | 38,925 |
| その他 | -12,610 | -5,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,803 | 180,945 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 231,000 | 214,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -245,200 | -217,000 |
| 長期借入れによる収入 | 399,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,269 | -224,180 |
| 長期未払金の返済による支出 | -13,952 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19,724 | -11,477 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 169,200 |
| 配当金の支払額 | -110,311 | -109,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -122,458 | -228,755 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 74 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -155,041 | -16,179 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,373,773 | 1,161,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
