田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第40期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -46,399 | -141,327 |
| 減価償却費 | 144,420 | 160,461 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,394 | -9,640 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -419 | -2,512 |
| 受取利息 | -728 | -1,082 |
| 支払利息 | 14,695 | 13,983 |
| 固定資産除却損 | 4,096 | 8,092 |
| 訴訟関連損失 | 14,677 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,673 | 115,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,013 | 3,267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,444 | 47,677 |
| その他 | 39,155 | -92,422 |
| 小計 | 247,208 | 102,262 |
| 利息の受取額 | 313 | 664 |
| 利息の支払額 | -14,364 | -15,597 |
| 訴訟関連損失の支払額 | -12,600 | － |
| 法人税等の支払額 | -198,003 | -41,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,553 | 46,143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -226,781 | -237,154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 206,415 | 324,937 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,991 | -174,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,880 | -79 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,482 | 20,275 |
| その他 | -8,651 | -12,610 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -355,406 | -78,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 231,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -354,432 | -245,200 |
| 長期借入れによる収入 | 159,000 | 399,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -239,002 | -313,269 |
| 長期未払金の返済による支出 | -17,154 | -13,952 |
| リース債務の返済による支出 | -19,188 | -19,724 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -109,143 | -110,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,920 | -122,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -112 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375,886 | -155,041 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,865,423 | 1,489,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,536 | 1,373,773 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
