田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 212,428 | -46,399 |
| 減価償却費 | 132,955 | 144,420 |
| 減損損失 | 17,617 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,605 | -18,394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -689 | -419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | － |
| 受取利息 | -853 | -728 |
| 支払利息 | 15,140 | 14,695 |
| 固定資産除却損 | － | 4,096 |
| 訴訟関連損失 | － | 14,677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,590 | 91,673 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,970 | -3,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 36,867 | 7,444 |
| その他 | 38,035 | 39,155 |
| 小計 | 468,665 | 247,208 |
| 利息の受取額 | 795 | 313 |
| 利息の支払額 | -16,338 | -14,364 |
| 災害損失の支払額 | -6,391 | － |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -12,600 |
| 法人税等の支払額 | -152,430 | -198,003 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 294,300 | 22,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -213,051 | -226,781 |
| 定期預金の払戻による収入 | 201,083 | 206,415 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,229 | -220,991 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,283 | -21,880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,045 | 16,482 |
| その他 | -3,940 | -8,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,376 | -355,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 368,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -318,900 | -354,432 |
| 長期借入れによる収入 | 364,000 | 159,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,770 | -239,002 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,720 | -17,154 |
| リース債務の返済による支出 | -14,530 | -19,188 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -63,000 |
| 配当金の支払額 | -110,692 | -109,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,386 | -42,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | -112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214,161 | -375,886 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,277,492 | 1,491,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,491,654 | 1,489,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
