田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | -47,716 | 212,428 |
| 減価償却費 | 138,839 | 132,955 |
| 減損損失 | － | 17,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,843 | -2,605 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,461 | -689 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -209 | 150 |
| 受取利息 | -1,298 | -853 |
| 支払利息 | 17,501 | 15,140 |
| 固定資産除却損 | 2,552 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 85,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 85,693 | 23,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -882 | -3,970 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,829 | 36,867 |
| その他 | 6,770 | 38,035 |
| 小計 | 272,708 | 468,665 |
| 利息の受取額 | 1,164 | 795 |
| 利息の支払額 | -17,575 | -16,338 |
| 退店補償金の受取額 | 10,991 | － |
| 災害損失の支払額 | － | -6,391 |
| 法人税等の支払額 | -29,993 | -152,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 237,295 | 294,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -302,738 | -213,051 |
| 定期預金の払戻による収入 | 288,849 | 201,083 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,381 | -60,229 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,269 | -17,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,558 | 2,045 |
| その他 | -6,628 | -3,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,610 | -91,376 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 249,000 | 368,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -271,810 | -318,900 |
| 長期借入れによる収入 | 267,000 | 364,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -383,440 | -196,770 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,290 | -16,720 |
| リース債務の返済による支出 | -12,386 | -14,530 |
| 社債の発行による収入 | 300,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -33,000 | -63,000 |
| 配当金の支払額 | -110,379 | -110,692 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,307 | 11,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 128,180 | 214,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,260,076 | 1,388,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,388,256 | 1,491,654 |
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