田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -84,498 | 3,360 |
| 減価償却費 | 262,320 | 254,329 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,721 | -3,568 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,250 | -16,967 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -120 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -106 |
| 支払利息 | 21,083 | 22,407 |
| シンジケートローン手数料 | 4,160 | 4,190 |
| 固定資産除却損 | 27,040 | 2,873 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,025 | 40,464 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,003 | 16,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,099 | -26,602 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,730 | -15,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,323 | 25,852 |
| その他 | 88,527 | -42,686 |
| 小計 | 317,959 | 264,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 106 |
| 利息の支払額 | -20,834 | -22,370 |
| 法人税等の支払額 | -57,836 | -51,070 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239,423 | 191,331 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -359,166 | -330,421 |
| 定期預金の払戻による収入 | 380,839 | 318,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -368,764 | -216,012 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -33,508 | -1,852 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 216,616 | 112,758 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -83,257 | -29,737 |
| その他 | -3,620 | -4,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,860 | -151,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 466,600 | 305,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -422,700 | -376,780 |
| 長期借入れによる収入 | 246,000 | 162,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -153,713 | -196,026 |
| リース債務の返済による支出 | -14,078 | -13,622 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -3,899 | -4,156 |
| 配当金の支払額 | -388 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117,820 | -123,585 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 106,320 | -83,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 965,654 | 882,111 |
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