田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -139,629 | -32,381 |
| 減価償却費 | 93,845 | 88,589 |
| 減損損失 | 89,619 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,355 | 7,322 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,836 | -16,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -42 |
| 受取利息 | -4 | -145 |
| 支払利息 | 3,350 | 5,441 |
| 資金調達費用 | 5,000 | 5,545 |
| 固定資産除却損 | － | 1,521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 175 | － |
| 資産除去債務履行差額 | － | 8,924 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,741 | 26,181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,796 | 23,596 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,910 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,340 | 15,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,555 | -2,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 51,154 | -88,669 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,309 | -8,524 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,319 | -59,545 |
| その他 | 21,530 | 28,308 |
| 小計 | 56,876 | 2,271 |
| 利息の受取額 | 4 | 142 |
| 利息の支払額 | -2,544 | -6,229 |
| 資金調達費用の支払額 | -7,500 | -5,545 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -35,737 | -25,828 |
| 法人税等の支払額 | -36,512 | -31,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,414 | -67,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,834 | -8,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,834 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,210 | -197,722 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40,453 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,238 | -36,696 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,781 | -4,236 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 126,326 | 123,059 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -58,570 | -48,459 |
| その他 | -5,324 | -5,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,346 | -167,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,500 | 44,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,657 | -70,341 |
| 長期借入れによる収入 | － | 145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,141 | -67,344 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 80,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -24,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,554 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 24,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -69,391 | 134,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -109,152 | -99,944 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 266,177 | 166,232 |
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