田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -774,266 | -139,629 |
| 減価償却費 | 112,655 | 93,845 |
| 減損損失 | 92,817 | 89,619 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,548 | -8,355 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -48,615 | -22,836 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 55 |
| 受取利息 | -8 | -4 |
| 支払利息 | 2,715 | 3,350 |
| 資金調達費用 | － | 5,000 |
| 固定資産除却損 | 3,207 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,270 | 175 |
| 店舗閉鎖損失 | 79,658 | 21,741 |
| 会員権売却益 | -1,554 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,013 | -8,796 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,156 | 13,910 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46,637 | -12,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,863 | -19,555 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -48,643 | 51,154 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 102,731 | -68,309 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,357 | 36,319 |
| その他 | 42,074 | 21,530 |
| 小計 | -517,781 | 56,876 |
| 利息の受取額 | 8 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,778 | -2,544 |
| 資金調達費用の支払額 | － | -7,500 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -20,675 | -35,737 |
| 法人税等の支払額 | -41,281 | -36,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -582,507 | -25,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,833 | -10,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -160,892 | -85,210 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,438 | 40,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,149 | -24,238 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,609 | -7,781 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 110,190 | 126,326 |
| 会員権売却による収入 | 5,454 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -45,250 | -58,570 |
| その他 | -2,300 | -5,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -119,118 | -14,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 197,000 | 44,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -102,492 | -70,657 |
| 長期借入れによる収入 | 69,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,272 | -43,141 |
| リース債務の返済による支出 | -1,820 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,415 | -69,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -593,210 | -109,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,329 | 266,177 |
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