田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 1,031,721 | -774,266 |
| 減価償却費 | 213,596 | 112,655 |
| 減損損失 | 156,212 | 92,817 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,405 | -2,548 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -44,516 | -48,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,931 | -46 |
| 受取利息 | -11 | -8 |
| 支払利息 | 4,087 | 2,715 |
| シンジケートローン手数料 | 2,255 | － |
| 固定資産除却損 | 584 | 3,207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,343,312 | -2,270 |
| 店舗閉鎖損失 | 31,351 | 79,658 |
| 本社移転費用 | 24,091 | － |
| 助成金収入 | -20,967 | － |
| 会員権売却益 | － | -1,554 |
| 店舗休業損失 | 13,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,310 | 22,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,889 | 20,156 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,571 | -46,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,847 | -38,863 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -149,059 | -48,643 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 102,731 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -104,649 | -32,357 |
| その他 | -206,934 | 42,074 |
| 小計 | -1,359,615 | -517,781 |
| 利息の受取額 | 11 | 8 |
| 利息の支払額 | -4,444 | -2,778 |
| 助成金の受取額 | 20,967 | － |
| 店舗休業損失の支払額 | -39,611 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -30,315 | -20,675 |
| 本社移転費用の支払額 | -24,091 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,587 | -41,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,516,264 | -582,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,833 | -10,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,833 | 10,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,344 | -160,892 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,556,063 | 5,438 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -25,149 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,204 | -6,609 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 383,155 | 110,190 |
| 会員権売却による収入 | － | 5,454 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -171,096 | -45,250 |
| その他 | -4,136 | -2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,587,435 | -119,118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 114,000 | 197,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -829,008 | -102,492 |
| 長期借入れによる収入 | － | 69,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -762,493 | -53,272 |
| リース債務の返済による支出 | -4,122 | -1,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,481,624 | 108,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 589,546 | -593,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,540 | 375,329 |
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