田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第48期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,557,355 | 1,031,721 |
| 減価償却費 | 180,428 | 213,596 |
| 減損損失 | 62,963 | 156,212 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,670 | -9,405 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,033 | -44,516 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 608 | -2,931 |
| 受取利息 | -16 | -11 |
| 支払利息 | 21,134 | 4,087 |
| シンジケートローン手数料 | 8,069 | 2,255 |
| 固定資産除却損 | 13,533 | 584 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 28 | -2,343,312 |
| 店舗閉鎖損失 | 177,064 | 31,351 |
| 退店補償金 | -1,627 | － |
| 本社移転費用 | － | 24,091 |
| 助成金収入 | -87,105 | -20,967 |
| 受取保険金 | -6,000 | － |
| 保険解約返戻金 | -17,930 | － |
| 役員退職慰労金 | 14,000 | － |
| 店舗休業損失 | 120,011 | 13,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -32,644 | 33,310 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 20,061 | 8,889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,768 | -42,571 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,677 | 44,847 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 110,193 | -149,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 121,192 | -124,374 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 103,027 | -104,649 |
| その他 | 8,530 | -82,559 |
| 小計 | -795,914 | -1,359,615 |
| 利息の受取額 | 25 | 11 |
| 利息の支払額 | -21,255 | -4,444 |
| 助成金の受取額 | 87,105 | 20,967 |
| 保険金の受取額 | 6,000 | － |
| 退店補償金の受取額 | 1,627 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | -7,230 | － |
| 店舗休業損失の支払額 | -94,194 | -39,611 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -30,315 |
| 本社移転費用の支払額 | － | -24,091 |
| 法人税等の還付額 | － | 15,422 |
| 法人税等の支払額 | -15,413 | -94,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -839,250 | -1,516,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -151,606 | -10,833 |
| 定期預金の払戻による収入 | 367,962 | 10,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,524 | -106,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 3,556,063 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,991 | -70,204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 93,433 | 383,155 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,785 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -171,096 |
| その他 | -1,478 | -4,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 293,690 | 3,587,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 405,300 | 114,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -117,301 | -829,008 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -205,490 | -762,493 |
| リース債務の返済による支出 | -7,774 | -4,122 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -8,069 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,664 | -1,481,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -178,896 | 589,546 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 378,993 | 968,540 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
