田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -339,621 | -1,557,355 |
| 減価償却費 | 226,205 | 180,428 |
| 減損損失 | 164,153 | 62,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,666 | -4,670 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -22,073 | 4,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,069 | 608 |
| 受取利息 | -79 | -16 |
| 支払利息 | 19,854 | 21,134 |
| シンジケートローン手数料 | 9,685 | 8,069 |
| 固定資産除却損 | 35,183 | 13,533 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,599 | 28 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,157 | 177,064 |
| 退店補償金 | -220,000 | -1,627 |
| 移転補償金 | -39,686 | － |
| 助成金収入 | － | -87,105 |
| 受取保険金 | － | -6,000 |
| 保険解約返戻金 | － | -17,930 |
| 役員退職慰労金 | － | 14,000 |
| 店舗休業損失 | － | 120,011 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,117 | -32,644 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,026 | 20,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,838 | -51,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -10,405 | -1,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -89,287 | 110,193 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -52,148 | 121,192 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,154 | 103,027 |
| その他 | -1,646 | 8,530 |
| 小計 | -234,810 | -795,914 |
| 利息の受取額 | 81 | 25 |
| 利息の支払額 | -20,190 | -21,255 |
| 助成金の受取額 | － | 87,105 |
| 保険金の受取額 | － | 6,000 |
| 退店補償金の受取額 | 220,000 | 1,627 |
| 移転補償金の受取額 | 39,686 | － |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -7,230 |
| 店舗休業損失の支払額 | － | -94,194 |
| 法人税等の支払額 | -45,108 | -15,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,342 | -839,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -340,697 | -151,606 |
| 定期預金の払戻による収入 | 327,429 | 367,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,220 | -27,524 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,500 | 110 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,068 | -9,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48,949 | 93,433 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,785 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -5,050 | － |
| その他 | -9,640 | -1,478 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134,797 | 293,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 482,200 | 405,300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -396,619 | -117,301 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,698 | -205,490 |
| リース債務の返済による支出 | -11,948 | -7,774 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -9,981 | -8,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -149,047 | 366,664 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -324,221 | -178,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 557,889 | 378,993 |
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