田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -32,381 | -132,253 |
| 減価償却費 | 88,589 | 99,440 |
| 減損損失 | － | 165,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,322 | -4,262 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,531 | -29,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -391 |
| 受取利息 | -145 | -737 |
| 支払利息 | 5,441 | 6,769 |
| 資金調達費用 | 5,545 | 9,584 |
| 固定資産除却損 | 1,521 | 1,280 |
| 資産除去債務履行差額 | 8,924 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 26,181 | 3,334 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,596 | 9,554 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | 3,964 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,190 | -33,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,331 | 6,738 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -88,669 | -4,247 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,524 | -2,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,545 | 42,584 |
| その他 | 28,308 | -19,364 |
| 小計 | 2,271 | 117,816 |
| 利息の受取額 | 142 | 715 |
| 利息の支払額 | -6,229 | -6,691 |
| 資金調達費用の支払額 | -5,545 | -9,584 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -25,828 | -2,430 |
| 法人税等の支払額 | -31,922 | -29,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -67,111 | 72,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,833 | -23,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,834 | 8,833 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,722 | -137,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,696 | -28,779 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,236 | -7,369 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 123,059 | 28,693 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -48,459 | -28,539 |
| その他 | -5,145 | -3,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -167,199 | -192,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 44,000 | 43,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,341 | -63,013 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | 80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -67,344 | -85,855 |
| 社債の発行による収入 | 80,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -56,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 270,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,554 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 24,511 | 272,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134,380 | 460,892 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -99,944 | 341,706 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 166,232 | 507,938 |
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