田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:31
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)2023年3月期第2四半期決算短信の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,667,410 | -370,071 |
| 減価償却費 | 75,783 | 59,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,811 | -6,077 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,484 | -17,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -102 |
| 受取利息 | -4 | -5 |
| 支払利息 | 3,026 | 1,354 |
| シンジケートローン手数料 | 2,255 | － |
| 固定資産除却損 | － | 574 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,319,421 | － |
| 助成金収入 | -18,969 | － |
| 店舗休業損失 | 13,795 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 22,978 | 1,777 |
| 本社移転費用 | 24,091 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,398 | 46,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,835 | 3,738 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,334 | -26,862 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,765 | -46,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -119,934 | -31,520 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 85,850 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -123,300 | -1,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -81,243 | -5,625 |
| その他 | -47,491 | 15,114 |
| 小計 | -876,196 | -290,701 |
| 利息の受取額 | 4 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,455 | -1,413 |
| 助成金の受取額 | 18,969 | － |
| 店舗休業損失の支払額 | -39,611 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -22,243 | -1,236 |
| 本社移転費用の支払額 | -24,091 | － |
| 法人税等の還付額 | 15,422 | － |
| 法人税等の支払額 | -94,586 | -41,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,025,789 | -334,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -64,602 | -107,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,433,261 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -22,160 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -68,402 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 186,115 | 75,537 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -75,641 | -14,610 |
| その他 | -2,418 | -2,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,408,312 | -70,884 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 58,000 | 52,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -772,499 | -54,011 |
| 長期借入れによる収入 | － | 69,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -741,607 | -25,486 |
| リース債務の返済による支出 | -2,938 | -1,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,044 | 40,398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 923,477 | -365,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 968,540 | 603,426 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
