田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -370,071 | -87,378 |
| 減価償却費 | 59,932 | 47,277 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,077 | -6,216 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -17,796 | -5,593 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 | -10 |
| 受取利息 | -5 | -2 |
| 支払利息 | 1,354 | 1,430 |
| 固定資産除却損 | 574 | － |
| 資金調達費用 | － | 5,000 |
| 店舗閉鎖損失 | 1,777 | 13,031 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,560 | 25,024 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,738 | 2,456 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,862 | 383 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,277 | -20,987 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -31,520 | 11,439 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 85,850 | 7,368 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,265 | 30,545 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,625 | 39,771 |
| その他 | 15,114 | -3,528 |
| 小計 | -290,701 | 60,012 |
| 利息の受取額 | 5 | 2 |
| 利息の支払額 | -1,413 | -630 |
| 資金調達費用の支払額 | － | -7,500 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -1,236 | -28,584 |
| 法人税等の支払額 | -41,280 | -36,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,627 | -13,212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,350 | -75,312 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,160 | -19,938 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,400 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 75,537 | 94,561 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -14,610 | -35,928 |
| その他 | -2,300 | -2,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -70,884 | -41,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 52,000 | 22,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,011 | -38,335 |
| 長期借入れによる収入 | 69,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,486 | -20,455 |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 40,398 | -36,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -365,113 | -90,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 375,329 | 284,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
