田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -87,378 | -92,605 |
| 減価償却費 | 47,277 | 45,158 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,216 | -189 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,593 | -4,405 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -169 |
| 受取利息 | -2 | -31 |
| 支払利息 | 1,430 | 2,401 |
| 固定資産除却損 | － | 1,281 |
| 資金調達費用 | 5,000 | － |
| 店舗閉鎖損失 | 13,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,024 | 77,392 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,456 | -11,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 383 | 18,374 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,987 | 19,031 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,439 | -71,559 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 7,368 | 21,914 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 30,545 | -31,017 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 39,771 | -47,943 |
| その他 | -3,528 | 9,122 |
| 小計 | 60,012 | -64,811 |
| 利息の受取額 | 2 | 30 |
| 利息の支払額 | -630 | -3,193 |
| 資金調達費用の支払額 | -7,500 | － |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | -28,584 | － |
| 法人税等の支払額 | -36,512 | -31,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -13,212 | -99,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 2,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,312 | -80,766 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,938 | -9,529 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,400 | -3,144 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94,561 | 18,366 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -35,928 | -2,323 |
| その他 | -2,328 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -41,345 | -76,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 22,500 | 24,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,335 | -38,349 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,455 | -31,255 |
| リース債務の返済による支出 | -93 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,383 | 54,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,941 | -121,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 284,387 | 144,195 |
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