田谷（4679）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -92,605 | -39,096 |
| 減価償却費 | 45,158 | 50,595 |
| 減損損失 | － | 15,090 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -189 | -10,483 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,405 | -6,671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -169 | -460 |
| 受取利息 | -31 | -289 |
| 支払利息 | 2,401 | 3,061 |
| 固定資産除却損 | 1,281 | 1,280 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 519 |
| 受取保険金 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 77,392 | 51,500 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -11,566 | -5,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,374 | -4,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,031 | 10,986 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -71,559 | -3,434 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 21,914 | -6,659 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,017 | -1,679 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -47,943 | 35,669 |
| その他 | 9,122 | 3,659 |
| 小計 | -64,811 | 90,848 |
| 利息の受取額 | 30 | 283 |
| 利息の支払額 | -3,193 | -3,020 |
| 保険金の受取額 | － | 3,000 |
| 店舗閉鎖損失の支払額 | － | -415 |
| 法人税等の支払額 | -31,926 | -29,987 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -99,900 | 60,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,766 | -45,826 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,529 | -14,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,144 | -411 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 18,366 | 27,628 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -2,323 | -28,539 |
| その他 | -1,064 | -1,221 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,459 | -63,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 24,000 | 23,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -38,349 | -31,511 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,255 | -37,254 |
| 社債の償還による支出 | － | -56,000 |
| 新株予約権の行使による収入 | － | 224,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 54,396 | 143,020 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121,981 | 140,626 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 144,195 | 306,858 |
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